Disponible, Tesorería y TON

Cada año virtual, al preparar su plan, cada equipo debe calcular la Tesorería Operativa Necesaria y compararla con la tesorería que tiene al comienzo de ese año.

 

La tesorería a comienzo del año es:

La tesorería de final del año anterior

(aparece en el balance del año anterior)

 

la provisión de fondos para pagar préstamos pendientes

 

+ cualquier inversión financiera realizada el año anterior

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Tesorería a comienzo del año

 

Si la TON es superior a la tesorería, deberá pedir un préstamo para hacer frente a los gastos/inversiones previstas.

 

Si el equipo se equivoca en los cálculos, o no solicita un préstamo cuando debe hacerlo, el simulador le pedirá automáticamente la cantidad necesaria. Por ello, habrá casos en los que a los equipos les aparecerá un préstamo superior al que inicialmente habían solicitado.

 

2021-03-01T15:21:19+00:00enero 27th, 2021|Asesoría|